C 03.2008 по настоящее время (17 лет 7 мес.)
В компании: ЗАО «УК «Регионфинансресурс» (УК), Москва
Должность: Специалист отдела внутреннего учета операций с ценными бумагами
Функциональные обязанности: Пополнение базы по ПИФ, НПФ, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (aladdin); формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям;
формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ; подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп; оформление договоров УК; расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ; ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией; расчет доходности портфелей; расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки; расчет вознаграждения УК и СД (по ПИФ).
C 01.2004 по 08.2007 (3 года 7 мес.)
В компании: ООО «Промышленные традиции» (УК), Москва
Должность: Ведущий специалист отдела учета и отчетности
Функциональные обязанности: Пополнение базы по ПИФ, НПФ, ПФР, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (aladdin); формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям; формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ, ПФР; подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп, ПФР, ФСФР; оформление договоров УК; подготовка и предоставление в ФСФР отчетности проф. участника рынка ценных бумаг формы 1100 в соответствии с 33/ПС; формирование регистров и субрегистров по ДС и ЦБ (в соответствии с 32/ПС); расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ, ПФР; ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией; расчет доходности портфелей; расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки; расчет вознаграждения УК и СД.
|
FINSTAFF.RU
