Оформление и учет операций с ценными бумагами. Ежедневный расчет СЧА фондов. Работа с первичной документацией. Ежедневная и ежемесячная сверка данных внутреннего учета с данными специализированного депозитария. Расчет вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, специализированного регистратора. Подача заявок на оферты. Сдача отчетности в ФСФР.

Анализ рынка потенциальных агентов, перспектив сотрудничества и формирование базы агентов. Привлечение к сотрудничеству новых агентов, оценка перспективы сотрудничества, разработка и утверждение проекта, организация работ; Организация и поддержка дистрибуции паевых фондов через альтернативные каналы продаж (сторонние брокеры, в том числе зарубежные, почта, биржа). Разработка системы обучения и аттестации уполномоченных лиц агента, внедрение системы мотивации уполномоченных лиц. Организация и проведение тренингов; обеспечения присутствия УК в местах приема заявок Агента: нормативная база, рекламные материалы, обеспечение обязательными документами. Анализ рынка коллективных инвестиций, конкурентов, мониторинг законодательства. Мониторинг правил ПИФов и организация внесений изменений и дополнений в правила ПИФов в соответствии с законодательством и внутренними решениями компании: внесение изменений и дополнений, согласование внутри компании и с контрагентами (спец.депозитарии), организация сбора документов и отправки в ФСФР. Участие в разработке концепции позиционирования продуктовой линейки паевых фондов (описание стратегий, информация для брошюр, архив результатов работы фондов).

Внесение в базу внутреннего учета сделок с ценными бумагами. Внесение в базу данных переводов денежных средств. Ежедневная закачка котировок ценных бумаг с биржи. Ежедневная сверка данных бухгалтерского и внутреннего учета. Регистрация клиентов на бирже. Координация ввода и вывода денежных средств клиентами. Ведение клиентской базы данных. Отслеживание начисления купонного дохода по облигациям. Ведение реестра задолженности клиентов. Координация работы клиентского и юридического отделов в вопросах получения необходимого комплекта документов клиента.

Проведение первичной документации, прием и передача документов, ведение бухгалтерского учета кассовых и банковский операций, ведение деловой переписки.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка