C 02.2006 по настоящее время (19 лет 8 мес.)
В компании: Филиал московского банка, Санкт-Петербург
Должность: Начальник отдела валютного контроля / ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
Функциональные обязанности: Организация работы отдела (практически с начала деятельности Филиала), валютный контроль операций резидентов и нерезидентов (юридических и физических лиц), проверка платежей, оформление паспортов сделок, ведение досье по валютному контролю, ведение электронной базы данных, консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства, ответы на запросы (в том числе на английском языке), отчетность (фф.402, 405, 407, 601, 634, 652, 664, 665, 308-П). Установка курсов покупки-продажи ин.валюты, регулирование открытой валютной позиции. Организация работы Филиала в области ПОД/ФТ. Реализация программ внутреннего контроля - идентификация клиентов, выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных операций, направление сведений в ФСФМ, проведение обучающих мероприятий, разработка внутренних документов, регламентирующих основную деятельность. Исполнение функций СВК (по подконтрольным направлениям). Участие в открытии Дополнительных офисов Филиала - подготовка внутренних положений, касающихся деятельности офиса.
C 03.2003 по 09.2004 (1 год 6 мес.)
В компании: Филиал ОАО "ВТБ Северо-Запад", Санкт-Петербург
Должность: Начальник отдела операционного обслуживания и бухгалтерского учета
Функциональные обязанности: Сфера деятельности - расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и физических лиц в иностранной валюте. Открытие счетов в иностранной валюте юридическим и физическим лицам, внутрибанковских счетов, уведомление налоговых органов об открытии счетов, ведение книги открытых/закрытых счетов, проведение платежей клиентов в иностранной валюте, их сопровождение, ответы на запросы контролирующих органов, исполнение предписаний, начисление процентов по вкладам, оформление договоров по вкладам, оформление депозитных договоров юр.лиц, бухгалтерский учет вкладных, депозитных, вексельных операций, валютообменных операций, отчетность (фф. 401,601,652,634)
C 01.1996 по 03.2003 (7 лет 2 мес.)
В компании: Филиал ОАО "ВТБ Северо-Запад", Санкт-Петербург
Должность: Ответственный исполнитель
Функциональные обязанности: Расчетно - кассовое обслуживание юридических и физических лиц в иностранной валюте, бухгалтерский учет валютообменных операций, замещение отсутствующих сотрудников (в т.ч. начальника отдела).
С 08.1989-04.1994 - работа в отделе межфилиальных расчетов. Обязанности - отправка платежей клиентов в другие банки, а также прием поступивших из других банков платежей.
|
FINSTAFF.RU
