Проведение проверок деятельности подразделений Банка на соответствие действующему законодательству. Подготовка отчетов по результатам проверок, согласование их с начальниками структурных подразделений, представление отчетов Председателю Правления и Совету Директоров Банка. Разработка плана мероприятий и рекомендаций по устранению выявленных нарушений. Периодический контроль соответствия внутренних документов Банка требованиям законодательства. Участие в разработке внутрибанковских регламентов, инструкций, положений, методик. Взаимодействие с регулирующими органами, деловая переписка и контакты с проверяющими органами.

Ежедневный анализ операций, подлежащих обязательному контролю согласно закона № 115 - ФЗ; организация, реализация и сопровождение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ осуществления контроля; организация обучения (консультации) сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в т. ч. при идентификации клиентов согласно Положения Банка России № 262 - П; анализ деятельности структурных подразделений банка в направлении ПОД/ФТ.

Руководство учетно - операционным отделом; формирование учетной политики банка; осуществление контроля за соответствием осуществляемых операций законодательству РФ, нормативным актам Банка России, за движением имущества и выполнением обязательств банка; проверка кассовой дисциплины; установление лимита остатка кассы; подготовка документов по запросам, поступающим от фискальных и правоохранительных органов; открытие/закрытие счетов клиентов банка; сбор и анализ информации об операциях клиентов; проведение обучения сотрудников; ведение и обработка договоров; бухгалтерский учет всех банковских операций; учет доходов и расходов банка; исчисление налогов; начисление заработной платы работникам банка; формирование и отправка реестров направленных платежей через МЦИ; формирование и передача по каналам связи всей отчетности банка в соответствии с Указанием Банка России; контроль за ежедневным соблюдением нормативов; составление налоговой и статистической отчетности; разработка внутрибанковских Положений и Инструкций; работа с клиентами банка. В связи с тем, что банк был небольшим, совмещала многие участки работы, а также готовила документы по согласованию кассового узла и смене местонахождения банка. Занималась идентификацией клиентов, формированием и отправкой сообщений в Росфинмониторинг.

Начисление заработной платы, пособий и компенсаций на детей сотрудников банка, расчет выплат по больничным листам, начисление взносов во внебюджетные фонды, составление отчетности перед внебюджетными фрндами, контроль за межбанковскими переводами. Ведение счетов по учету дебеторской и кредиторской задолженности, доходов и расходов банка, сумм до выяснения; обработка выписки по корсчету; подготовка финансовой отчетности банка.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка