Руководство работой операционного отдела (обслуживание юридических и физических лиц), организация работы и осуществление контроля всех выполняемых операций в этом отделе, распределение обязанностей между бухгалтерами операционного отдела; Контроль за осуществлением приема и проверки электронной промежуточной выписки по корреспондентскому счету филиала, приемом и расшифровкой электронных посылок по клиентским поступлениям на корреспондентский счет филиала, обработкой банковской корреспонденции по поступлениям на корреспондентский счет, проверкой и зачислением средств на расчетные счета клиентов; проверка и своевременная отправка клиентских и банковских платежей в ГРКЦ ГУ ЦБ Банка России по СПб и через систему «Клиент-Банк» в головной банк в г. Москва; контроль и отражение по балансу банка всех поступлений и списаний по корреспондентскому счету; контроль за своевременным исполнением запросов государственных, налоговых учреждений, других банков, клиентов; контроль за своевременным списанием банковских комиссий согласно утвержденным тарифам; обеспечение сохранности электронных ключей, индивидуального штампа и банковских бланков; составление отчетности 101, 102, 110, 115, 125, 129, 135, 157, 250, 251, 301, 302, 401, 603 ЦБ Банка России; налогообложение филиала (налог на прибыль, НДС, транспортный налог, налог на имущество, плата за негативное воздействие на окружающую среду); учет ОС, амортизация; учет МБП; ежегодная инвентаризация ОС и МБП, описи; расчеты с поставщиками и подрядчиками; расходы будущих периодов; расчеты с подотчетными лицами; книга продаж, книга покупок; договора аренды, охраны и прочие хозяйственные договора; отчеты в Госкомстат по ОС; открытие и закрытие счетов юридических лиц, отправка сообщений в ИФНС; ведение ведомости открытых и закрытых лицевых счетов, Книги регистрации открытых счетов; контроль учета операций совершаемых по банковским картам; контроль учета операций совершаемых по системе wu; контроль учета операций совершаемых на операционных кассах вне кассового узла (30 операционных касс); подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности, контроль за сохранностью бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив; выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации, внесение изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных; составление и предоставление в ЦБ и головной офис Банка финансовую отчетность по поручениям Главного бухгалтера; осуществление последующего контроля документов дня по внутрибанковским операциям и операциям с клиентами; выполнение отдельных служебных поручений Главного бухгалтера. Исполнение обязанностей главного бухгалтера на время его отсутствия.

Руководcтво работой операционного отдела, организация работы и осуществление контроля всех выполняемых операций в этом отделе, распределение обязанностей между бухгалтерами операционного отдела; осуществление приема и проверки электронной промежуточной выписки по корреспондентскому счету филиала; прием и расшифровка электронных посылок по клиентским поступлениям на корреспондентский счет филиала, обработка банковской корреспонденции по поступлениям на корреспондентский счет, проверка и зачисление средств на расчетные счета клиентов; проверка и своевременная отправка клиентских и банковских платежей в ГРКЦ ГУ ЦБ Банка России по СПб и через систему «Клиент-Банк» в головной банк в г. Москва; контроль и отражение по балансу банка всех поступлений и списаний по корреспондентскому счету; контроль остатков на балансовых счетах 30102, 30220, 30223, 47416; контроль за своевременным исполнением запросов государственных, налоговых учреждений, других банков, клиентов; контроль за своевременным списанием банковских комиссий согласно утвержденным тарифам; обеспечение сохранности электронных ключей, индивидуального штампа и банковских бланков; составление отчетности 250, 251, 129 ЦБ Банка России; ведение ведомости открытых и закрытых лицевых счетов, Книги регистрации открытых счетов.

Обработка платежных поручений в национальной и иностранной валюте; Обработка расчетно-кассовых документов на снятие наличных денежных средств с расчетных счетов клиентов. Обработка письменных заявок и отчетов по выдаче со счетов и внесении на счета наличных валютных средств по командировочные в валюте. Оформление кассовых документов по командировочным в валюте. Контроль над выполнением отчетности по использованию иностранной валюты на командировочные расходы. Осуществление контроля за проведением исходящих и входящих платежей в иностранной валюте. Прием, проверка правильности оформления; обработка расчетных документов, поступивших по инкассо. Ведение картотек к внебалансовым счетам 90901 (по учету документов, ожидающих акцепта) и 90902 (по учету расчетных документов, неоплаченных в срок) в национальной и иностранной валюте. Формирование банковской отчетности по ф. 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах". Подготовка по запросам справок для ГНИ, внебюджетных фондов, таможенных органов и др. о работе счета клиента. Взимание платы за РКО в соответствии с действующими тарифами. Исполнение обязанностей начальника отдела на время его отсутствия.

Составление отчета «О кассовых оборотах» по формам №№ 201,202. Учет подотчетных сумм.· Проверка возможности перечисления или выдачи наличных денежных средств по предъявленным документам Ведение картотеки №2 по клиентуре (внебалансовый счет 90902). Регистрация номеров денежных и лимитированных чековых книжек. Осуществление расчетов по платежным требованиям и требованиям-поручениям согласно действующих правил. Ведение карточки учета средств клиентов, выданных на заработную плату и выплаты социального характера. Контроль и заведение реквизитов платежных документов в операционную систему для создания электронного платежного документа и отражения операций по счетам баланса. Формирование выписки и приложения к ним. Исполнение запросов клиентов по выполняемым операциям. Подготовка по запросам справок для ГНИ, внебюджетных фондов, таможенных органов и др. о работе счета клиента. Оформление мемориальных документов и списание комиссии филиала в соответствии с действующими тарифами. Исполнение обязанности контролера по операциям, связанным с инкассацией. Выполнение операций других участков учетно-операционной работы в случае возникновения производственной необходимости по указанию главного бухгалтера. Исполнение обязанностей главного бухгалтера в его отсутствие. Проведение анализа деятельности филиала и прогнозирование путей дальнейшего развития. Учет клиентской базы. Анализ удовлетворения спроса клиентов на банковские услуги. Разработка предложений по тарифной политике. Индивидуальная работа с клиентами по определению наиболее эффективных схем обслуживания.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка