Формирование на основе банковских выписок ежедневного отчета о движениях и остатках денежных средств на расчетных счетах и в кассах. Контроль и проверка поступающих финансовых заявок на оплату, формирования платежного задания текущего дня согласно заявкам на оплату и необходимостью внутренних перебросок денежных средств. Контроль исполнения бюджета по торговле по РФ и ВЭД, согласование текущих оплат по поставщикам. Осуществление платежей по системе Банк-Клиент по всем р/с нескольких юридических лиц согласно платежному заданию (по счетам в рублях и иностранной валюте). Работа с банками, контроль исполнения платежей текущего дня. Ежедневное разнесение поступлений и выбытий согласно банковским выпискам, ведение ежемесячных наличных и безналичных реестров управленческого учета, валютного реестра и реестра оплаты по поставщикам. Ежемесячное формирование управленческой отчетности (Отчетов о движении денежных средств по юридическим лицам и по объектам, 3 форм сводных отчетов, kpi). Проведение ежемесячной сверки с отделом закупок по взаиморасчетам с поставщиками. Проведение ежемесячной сверки по остаткам и движению денежных средств по фин. компаниям. Участие в разработке текущих и перспективных бюджетов компании, план/факт анализ исполнения бюджетов, расчет эффективности инвестиционных проектов. Разовые поручения руководства.

Ежедневное осуществление платежей по системе Банк-Клиент по всем р/с нескольких юридических лиц согласно платежному календарю (в рублях и иностранной валюте). Формирование и разнесение банковских выписок по счетам в бухгалтерской программе 1С версия 7.7, выверка сальдо по банковским счетам. Ежедневное формирование на основе банковских выписок отчета об остатках денежных средств на расчетных счетах. Учет привлеченных и размещенных средств, контроль за соблюдением условий договоров - своевременные выплаты/получение процентов, погашение/выдача основных сумм. Контроль движения денежных средств, остатков на конец дня на рублевых корреспондентских счетах банка. Ежедневное формирование реестра заявок на оплату, реестра платежей, реестра маршрутизации между внутренними компаниями, отчета по фактическим платежам. Взаимодействие с другими отделами по вопросам оплаты. Опыт и достижения: опыт работы с большими объемами платежей; хорошее знание систем Банк-клиент основных крупных банков; опыт проведения валютных платежей и взаимодействия с банками по вопросам валютного контроля; опыт учета кредитов и займов, операций по корпоративным банковским счетам; знание бухгалтерского плана счетов.

Переводы денежных средств в рублях; Ведение расчетных счетов (получение выписок, формирование и отправка платежных поручений в системе «Банк-клиент», открытие/закрытие расчетных счетов); Согласование заявок на оплату и обеспечение своевременного проведения платежей; Разнесение выписок в учетной системе; Ведение платежного календаря (cash, cash-flow); Поездки в ИФНС для сдачи отчетности. Опыт и достижения: опыт работы с большими объемами платежей; хорошее знание систем Банк-клиент нескольких банков; опыт перечисления заработной платы на счета сотрудников, перечисления налогов; знание рублевых операций; опыт установки систем Банк-Клиент.

Работа в программе автоматизированного проектирования autocad; Создание и правка чертежей авиационных приборов в программе автоматизированного проектирования autocad. Должностные достижения: Изучение возможностей программы автоматизированного проектирования autocad.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка