Составление комплаенс-отчетности, внутренние проверки, контроль за работой бек-офиса.

Отдел оформления операций. Вексельные сделки (составление договоров, погашение и проверка векселей по реестру, стоп-листу), собственные векселя (выпуск, погашение); Оформление депозитарных и бухгалтерских проводок (облигации, акции, векселя, МБК, cash, forex), ведение платежной позиции (ММВБ, брокеры), поручения, междепозитарные переводы, отзыв денежных стредств; Подтверждение операций (Telex, SWIFT, ф. 199, 202, 300, 320), создание платежных документов, бухгалтерский учет операций (302-П); Ведение биржевой документации, заключение договоров с НКЦ, ММВБ, НДЦ; оформление доверенностей, писем, сопровождающих документов, создание и обновление сертификатов, смена ключей, шифрование, обмен файлов (в том числе ежемесячной отчетности) с ММВБ, работа в программах ЭДО, Web2l, ПО «ЛУЧ»; Заключение договоров с Банком России (Генеральное кредитное соглашение, биржевое РЕПО, Депозитное соглашение с использованием системы торгов ММВБ), подтверждение сделок (SWIFT); Ведение досье контрагентов (сделки РЕПО, МБК), анализ балансов кредитных и некредитных организаций, составление профессиональных суждений (254-П, 283-П), начисление резерва. Ежемесячная отчетность кредитных организаций ф. 116, ф. 711, ф. 125, ф. 404, ф. 128, ф. 129; Отдел дилинга: Покупка / продажа ценных бумаг по поручению клиента, составление отчетности, ведение регистров внутреннего учета. Отдел депозитарных операций: Ведение депозитарного учета, работа в системе «ЛУЧ» НДЦ; Заключение договоров с клиентами (брокерские, агентские, депозитарные), акты сверок, междепозитарные переводы. Составление ежеквартальной отчетности проф. участника рынка ценных бумаг в ФСФР (ф. 1100), отчетность по акционерам.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка