Работа по организации отдела Казначейства с «нуля», управление денежными потоками Холдинга ОЛМА Медиа Групп - издательская деятельность, поставки учебного оборудования для ВУЗов и школ в Москве, Московской области и другие регионы России - (ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», ЗАО Издательство «ОЛМА-Политиздат», ООО «ОЛМА Образование», ОАО «РНПО «Росучприбор», ООО «ОЛМА Пульс», ООО «Издательство «ОЛМА-Пресс»). Подготовка и контроль за исполнением плана платежей на месяц, подготовка подневного плана финансирования производства в рамках месяца, подготовка бюджетов отдельных проектов; подготовка ежедневных отчетов по остаткам на счетах, подготовка решений по срокам оплат, анализ и согласование с руководством реестров платежей, ведение платежного календаря. Контроль за своевременностью исполнения обязательств компаниями Холдинга. Разработка форм отчетности по БДДС. Контроль за подготовкой и анализ исполнения бюджета движения денежных средств. Визирование счетов и актов поставщиков и подрядчиков, визирование договоров с поставщиками и подрядчиками (в том числе и договоров аренды), заключаемых Холдингом. Подготовка и заключение договоров на открытие кредитных линий, контроль за использованием кредитных средств. Подготовка предложений по использованию свободных денежных средств. Работа с банками по аккредитивной форме расчетов, работа с форвардами. Работа по заключению договоров залога и страхования залога. Работа по получению банковских гарантий по договорам с поставщиками. Подготовка приказов, распоряжений, регламентов, положений. Подготовка совместно с Планово-экономическим отделом и защита перед Советом директоров Холдинга квартальных, полугодовых и годовых управленческих отчетов по Холдингу (БДДС, БДР). Подготовка универсальных отчетов для Руководства Холдинга. Подготовка и анализ данных по косвенным издержкам компаний Холдинга (БДДС).

Контроль за подготовкой и анализ бюджета движения денежных средств Группы Компаний БДО Юникон (ежемесячные, квартальные, годовые), анализ отчетов об исполнении БДДС за месяц и за год, анализ ежедневных отчетов по остаткам на счетах Группы Компаний БДО Юникон, обеспечение наличия денежных средств на банковских счетах Группы Компаний, подготовка решений по срокам оплат, анализ и согласование с руководством реестров платежей в Группе Компаний БДО Юникон, контроль за ведением платежного календаря, визирование счетов и актов поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков Группы Компаний БДО Юникон, контроль за подготовкой отчетов по дебиторской задолженности клиентов Группы Компаний БДО Юникон, контроль за предоставлением информации о дебиторской задолженности Партнерам Группы Компаний БДО Юникон. Контроль предоставления банковских гарантий на обеспечение участия в конкурсах, гарантийных обязательств по контрактам Группы Компаний БДО Юникон, контроль получения корпоративных кредитов для топ-менеджмента Группы Компаний БДО Юникон, заключение договоров на открытие кредитных линий для компаний Группы, визирование договоров с поставщиками и подрядчиками (в том числе и договоров аренды). Подготовка приказов, распоряжений, регламентов, положений для Группы Компаний БДО Юникон. Взаимодействие с юридическим отделом по подготовке банковских карт, проверка и подписание платежных поручений, в том числе валютных (право второй подписи). Проверка и подписание (вторая финансовая подпись) ведомостей на выплату премий, зарплатных ведомостей, подготовка отчетов по суммам начисленной заработной платы за текущий и предыдущий месяцы, подписание (вторая финансовая подпись) счетов, актов, счетов-фактур, выставляемых клиентам Группы Компаний, подписание за руководителя Группы Компаний справок по форме 2-НДФЛ, подбор персонала в Казначейство и Отдел финансового контроля.

Планирование бюджета движения денежных средств по Компании, сопоставление данных бухгалтерского учета с данными управленческого учета, ведение платежного календаря, анализ эффективности работы субподрядных организаций, ведение актов в Axapta, отражение платежей в Axapta, проверка документов на оплату, работа с 1С-Предприятие. Исполнение функций руководителя финансового отдела, работа по предоставлению банковской гарантии в обеспечение гарантийных обязательств по Госконтракту, анализ заключаемых договоров с поставщиками, в том числе касающихся переезда в новый и офис и проведения работ в новом офисе. Работа по получению корпоративных кредитов. Коммуникации с руководящими лицами компаний, представителями компаний-поставщиков, клиентов компаний. Участие в совещаниях. Исполнение функций старшего экономиста Планово-экономического отдела: проверка бюджетов проектов на соответствие условиям договора, работа с субподрядными договорами, внесение данных по проектам в Retain и Oracle.

Контроль и проверка ведение табеля учета рабочего времени, проверка time-sheets, проверка введения трудозатрат в базу, взаимодействие с клиентами, планирование бюджетов (ежемесячные, квартальные, годовые), планирование рабочего дня руководителя, участие в оперативных совещаниях, ведение протоколов оперативных совещаний, контроль за исполнением Практикой ежемесячных бюджетов, ведение поступлений по Практике нарастающим итогом, сверка расходов Практики, взаимодействие с бухгалтерией и финансово-экономической службой Компании, планирование бюджетов проектов, оформление договоров с российскими и иностранными клиентами, взаимодействие с иностранными клиентами, работа с субподрядными организациями.

Ведение табеля учета рабочего времени, составление time-sheets, введение трудозатрат в базу, обоснование заработной платы, организация командировок, работа с клиентами, планирование бюджетов

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка