Ведение бухгалтерского и налогового учета счетов доверительного управления средствами физических лиц и юридических лиц. Расчет НДФЛ по клиентам – физическим лицам. Сверка данных бухгалтерского учета с бэк-офисом (сверка денежных средств и ценных бумаг). Отражение операций по распределению расходов на брокерские и депозитарные услуги, в рамках договоров доверительного управления и брокерского обслуживания. Отражение операций с ценными бумагами, в рамках договоров доверительного управления, договоров на брокерское обслуживание и собственных операций. Загрузка сделок, загрузка биржевых котировок. Заполнение Отчетности ФСФР ф.1100. Составление «Расчета размера собственных средств». Опыт учета операций по сделкам РЕПО, учета депозитарных расписок, операций с иностранными ценными бумагами. Ведение бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности в полном объеме. Расчет заработной платы. Начисление налогов с ФОТ. Составление расчетов в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Составление деклараций по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество. Формирование налоговых регистров. Составление бухгалтерской отчетности: Баланса и Отчета о прибылях и убытках. Взаимодействие с контролирующими органами и аудиторами.

Постановка учета с "О". Ведение всех участков бухгалтерского и налогового учета. Организация кадрового и договорного документооборота. Учет операций по паевым инвестиционным фондам. В управлении три ОПИФ. Составление отчетности для ФСФР. Формирование бюджета, финансовых и управленческих отчетов. Управление финансовыми потоками. Анализ исполнения бюджета. Анализ ФХД. Взаимодействие с налоговыми органами и ФСФР.

Постановка учета с "0". Ведение всех участков бухгалтерского и налогового учета. Учет операций «Доверительного управления». Ведение учета движения денежных средств, в рамках договоров доверительного управления и брокерского обслуживания, по расчетным, валютным, депозитным, брокерским и другим счетам. Отражение операций с ценными бумагами, в рамках договоров доверительного управления. Отражение операций по распределению расходов на брокерские и депозитарные услуги, в рамках договоров доверительного управления и брокерского обслуживания. Отчеты по состоянию портфелей, расчет вознаграждений клиентам, расчет и уплата налогов по физическим лицам. Сверка данных бухгалтерского учета с бэк-офисом. Организация кадрового и договорного документооборота. Составление отчетности для ФСФР. Взаимодействие с налоговыми органами. Составление бюджета. Анализ ФХД. Знание ВЭД, оформление паспорта сделки.

Обязанности управления бухгалтерией в количестве 8 человек. Организация бухгалтерского и налогового учета финансово-хозяйственной деятельности общества, формирование учетной политики общества и ПИФов (открытые, закрытые, интервальные), графика документооборота, постановка задач по автоматизации учета. Согласование всех договоров компании. Участие в разработке документов и методических материалов по деятельности компании (управление паевыми инвестиционными фондами (открытыми, закрытыми, интервальными); доверительное управление средствами ПФР, НПФов, страховых компаний, юридических и физических лиц; профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг). Контроль за ведением бухгалтерского и налогового учета, за оформлением первичных документов. Контроль кассовой дисциплины, контроль за проведением операций, составлением бухгалтерской и налоговой отчетности. Ведение налогового учета в соответствии с ПБУ 18/02. Начисление налога на прибыль. Составление декларации по налогу на прибыль, баланса, отчета о прибылях и убытках, расчета стоимости чистых активов, расчета размера собственных средств управляющей компании ИФ, ПИФ и НПФ, расчет размера собственных средств профессиональных участников РЦБ, сведения о достаточности собственных средств (капитала) управляющей компании. Составления баланса с приложениями по форме утвержденной ФСФР. Составление отчетности и пояснительных записок по ПИФам. Компания имеет 15 Паевых инвестиционных фондов (открытые, закрытые, интервальные), договора доверительного управления заключены с физическими лицами, c страховыми компаниями, с негосударственными пенсионными фондами, с пенсионным фондом РФ, коммерческими организациями. Практика по учету сделок по срочному рынку и сделок РЕПО, работа с договорами займа и депозитными, большой объем рекламных затрат и др. Опыт прохождения налоговых проверок, проверок ФСФР, проверок банком кассовой дисциплины, проверок ФСС и участие в аудиторских проверках.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка