Создание централизованного Казначейства "с нуля"; Банковские операции по счетам резидентов (в т.ч. в пользу нерезидентов) в российских банках (остатки, платежные банковские документы, прохождение процедур валютного контроля (оформление паспортов сделок, подготовка документов для валютного контроля, ведение валютных контрактов; Подготовка, и заключение договоров: кредитных, депозитных, овердрафта, договоров о предоставлении банковских гарантий; Участие в проведении переговоров с банками, обсуждение существенных условий сделок, согласование договоров с юристами компании; Обсуждение и заключение с банками договоров Ипотечного кредитования возводимых объектов; Сопровождение договоров, осуществление контроля за своевременностью платежей, пролонгации, заключения дополнительных соглашений, исполнения обязательств по оборотам и иных обязательных условий; Участие в формировании оптимальных схем финансовых потоков‚ обеспечение контроля за движением денежных потоков компании; Проверка документов на оплату, в т.ч. на соответствие параметрам БДДС и финансовому плану; Составление платежного календаря, согласование платежей/выгрузка платежей/загрузка выписок; Контроль исполнения БДДС; Открытие, ведение и закрытие счетов в кредитных организациях (оформление документов, подбор пакета юридических документов, смена банковских карточек подписей); Размещение свободных денежных средств под %% сроком до месяца (overnight); Хеджирование валютных рисков; Формирование внутренней казначейской отчетности, в том числе по займамкредитам, конвертации, валютам, депозитам и пр.; Участие в формировании управленческой консолидированной отчетности по казначейству по компаниям Группы по запросу руководства и внешних компаний; Открытие и ведение зарплатного проекта, установка банкомата на территории организации; Написание Регламента оформления заявок и исполнения платежей.

Привлечение корпоративного финансирования для проектов компании, страхование и оценка залогов, контроль за исполнением кредитных обязательств, подготовка депозитных и кредитных договоров, размещение депозитов, казначейство, ведение зарплатных проектов, взаимодействие с банками по сопровождению РКО, работа в Банк-Клиенте, осуществление платежей, получение банковских выписок, открытие счетов (подключение к системе Банк-Клиент), управление финансовыми потоками на счетах компаний холдинга (250 счетов), проверка и согласование реестров платежей, планирование и контроль исполнения бюджета движения денежных средств.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка