Предоставление ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности в ФСФР России.Подготовка документов для прохождения аудиторских проверок.Взаимодействие со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором, Оценщиком и Аудитором.Ведение бухгалтерского учета паевых инвестиционных фондов (ЗПИФН, ЗПИФА, ЗПИФ СИ, ИПИФ СИ, ОПИФ), в том числе, предназначенных для квалифицированных инвесторовНаписание учетной политики, правила расчета СЧА. Начисление и выплата дохода по инвестиционным паям в соответствии с Правилами доверительного управления ПИФ. Проведение и контроль операций по погашению и выдаче инвестиционных паев.Ведение реестра квалифицированных инвесторов. Ведение учета имущества ПИФов: составление регламентирующих документов и отчетности согласно нормативноправовым актам РФ; взаимодействие с брокером; формирование имущества ПИФа не денежными средствами.Оформление документов для приобретения и погашения паев.Учет и хранение документов пайщиков.Разработка внутренних документов, регламентирующих контроль за использованием имущества ПИФов.Автоматизация внутреннего учета (разработка программного обеспечения).Ведение бухгалтерского учета доверительного управляющего НПФ резервыВедение регистров бухгалтерского и налогового учета доверительного управляющего и первичные бухгалтерские документы по окончании отчетного периода сдаются в Пенсионный Фонд.Предоставление ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности в НПФРасчет Вознаграждения доверительного управляющего, предусмотренного договором доверительного управления.

Предоставление ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности в ФСФР России.Подготовка документов для прохождения аудиторских проверок.Взаимодействие со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором, Оцещиком и Аудитором.Ведение бухгалтерского учета паевых инвестиционных фондов (ЗПИФН, ЗПИФА, ИПИФ СИ), в том числе, предназначенных для квалифицированных инвесторов.Написание учетной политики, правила расчета СЧА. Начисление и выплата дохода по инвестиционным паям в соответствии с Правилами доверительного управления ПИФ. Погашение и выдача инвестиционных паев.Ведение реестра квалифицированных инвесторов.

Проверка отчетности управляющих компаний по распоряжению средствами пенсионных накоплений, переданными в доверительное управление Пенсионным фондом РФ, на соответствие требованиям Федеральных законов и нормативных актов министерств и ведомств, а также инвестиционной декларации;учет ценных бумаг и перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений; работа по хранению сертификатов ценных бумаг;контроль за определением стоимости чистых активов, находящихся в управлении управляющих компаний, за перечислением в Пенсионный фонд Российской Федерации средств на выплаты за счет средств пенсионных накоплений;взаимодействие с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, Пенсионным фондом РФ и управляющими компаниями по выявленным в ходе осуществления контроля

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка