Ежедневный финансовый мониторинг операций клиентов;составление сообщений по сомнительным операциям (сделкам) клиентов и по кодам обязательного контроля (во время отсутствия специалиста) в соответствии с Федеральным законом №115ФЗ;составление мотивированных суждений в случае ненаправления сведений по сомнительным операциям клиентов;направление сведений в Росфинмониторинг (во время отсутствия ответственного сотрудника);подготовка документов по запросам в отношении операций (сделок) клиентов, поступающих из Росфинмониторинга (во время отсутствия ответственного сотрудника);обучение и консультирование сотрудников по вопроcам реализации ПВК в области финансового мониторинга;проведение обучения (вводный инструктаж) с вновь принятыми сотрудниками;осуществление еженедельного контроля за порядком формирования анкет клиентов (проверка полноты заполнения анкет, сверка информации, содержащейся в анкетах клиентов, с данными, находящимися в юридических делах (досье) клиентов).

Работа с утвержденной сметой, планирование бюджета, анализ, согласование статей бюджета, новых договоров, продление старых договоров служебными записками в ГО, отправкаприем всех отчетов через ПТК ПСД в Национальный банк, налоговую, таможню, прием всех данных по РПС, отчеты по векселям, привлечениеразмещение клиентских и своих средств в рублях и иностранной валюте в ГО.

Ежедневный финансовый мониторинг операций клиентов; составление сообщений по операциям (сделкам) клиентов по кодам обязательного контроля и сомнительным операциям в соответствии с Федеральным законом №115ФЗ и направление сведений в службу финансового контроля головного офиса в г. Москве для дальнейшего предоставления сведений в Росфинмониторинг; осуществление еженедельного контроля за порядком формирования анкет клиентов (проверка полноты заполнения анкет, сверка информации, содержащейся в анкетах клиентов, с данными, находящимися в юридических делах (досье) клиентов); обучение и консультирование сотрудников филиала по вопроcам реализации Правил внутреннего контроля в области финансового мониторинга;подготовка документов по запросам в отношении операций (сделок) клиентов, поступающих из Росфинмониторинга;проведение с клиентами переговоров с целью получения сведений и информации о сделках, подпадающих под критерии необычных, направление им письменных запросов;выполнение функций агента валютного контроля по операциям физических лиц и импортноэкспортным договорам юридических лиц (ведение досье по паспортам сделок клиентов, консультация и информирование клиентов по вопросам валютного законодательства до и во время осуществления валютных операций (согласно закона 173ФЗ), по оформлению паспортов сделок (согласно Инструкции 117И, Положения 258П));составление и предоставление обязательной отчетности в НБ РБ в соответствии с Указанием ЦБ РФ (по ф.ф.0409401, 0409402, 0409405, 0409407, 0409601, 0409634, 0409652, 0409664, 0409665, по внешнеторговым операциям, информации о нарушениях согласно Положения ЦБ РФ 308П, ведение электронной базы данных по валютным операциям);прием и отправка переводов в иностранной валюте юридических и физических лиц по реквизитам банков по банкклиенту; установка курсов для совершения операций с иностранной валютой в обменных пунктах; ежедневное предоставление сведений по курсам валют в НБ РБ;формирование и проведение бухгалтерских проводок по списанию комиссий по паспортам сделок, за исполнение заявлений на перевод, за проведение конверсионных операций на внебиржевом рынке;прием и отправка сообщений по ПТК ПСД в налоговую по открытым, закрытым и приостановленным счетам согласно Положений ЦБ РФ №№311П и 322П.

Выполнение функций агента валютного контроля по операциям физических лиц и импортноэкспортным договорам юридических лиц;составление и предоставление обязательной отчетности в НБ РБ в соответствии с Указанием ЦБ РФ (по ф.ф.0409401, 0409402, 0409405, 0409407, 0409601, 0409634, 0409652, 0409664, 0409665, по внешнеторговым операциям, информации о нарушениях согласно Положения ЦБ РФ 308П, ведение электронной базы данных по валютным операциям));ведение корреспондентских счетов в иностранной валюте;проведение бухгалтерских проводок по всем операциям в иностранной валюте;заключение и сопровождение конверсионных и банкнотных сделок со сторонними банками;работа с платежными системами переводов: “Анелик”, “Контакт”, “Вестерн Юнион” (выполнение функций “администратора”);прием и отправка переводов в иностранной валюте юридических и физических лиц по реквизитам банков по банкклиенту, по SWIFTу (с иностранными банками), по телексу;установка курсов для совершения операций с иностранной валютой в обменных пунктах;ежедневное предоставление сведений по курсам валют в НБ РБ.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка