C 04.2012 по 04.2014 (2 года)
В компании: АКБ "СТРАТЕГИЯ" (ОАО), Москва
Должность: Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг
Функциональные обязанности: Контроль правильности оформления первичных документов внутреннего учета, ведения учетных регистров, отражения операций с ценными бумагами;своевременная отчетность перед руководителем Банка и Советом Директоров Банка в соответствии с требованиями Инструкции о внутреннем контроле операций с ценными бумагами;подготовка и предоставление комплекта документов в ФСФР, на Биржу, банки в случае внесения изменений в реквизиты Банка, Устав Банка, замены (продления) бланков лицензий;подготовка внутренних документов, регламентирующих работу Банка на РЦБ;отправка отчетности и регистрационной карточки на ММВБ;формирование отчетности профессионального участника 1100;подготовка информации о структуре собственности;сверка остатков ЦБ и ДС клиентов с депозитарными выписками, данными бухгалтерского учета, формирование отчетов брокера;работа с БанкКлиент НКО ЗАО НРД, УКРМ УК НКЦ;обработка биржевой информации по итогам торгов; обработка сделок, начисления (переоценка ЦБ,НКД, погашение купона);сделки РЕПО;оформление Генеральных соглашений (от стадии согласования, сбора документов до подписания).
C 05.2010 по 04.2012 (1 год 11 мес.)
В компании: ЗАО "Сберкред Банк" , Москва
Должность: Ведущий специалист Депозитария
Функциональные обязанности: Открытие счетов депо Клиентам (юридическим и физическим лицам);контроль наличия CFI кодов у бумаг и отправка заявок на присвоение кодов CFI в НДЦ;выполнение депозитарных операций по счетам депо Клиентов;формирование и выдача отчетов о проведенных операциях;сверка данных с местами хранения ЦБ;выставление счетов за депозитарное обслуживание, осуществление контроля за их своевременной оплатой;проверка счетов, поступивших в адрес Банка из внешних Депозитариев и Регистраторов за депозитарное обслуживание согласно действующим тарифам и подготовка заявокраспоряжений на их оплату;подготовка распоряжений, связанных с перечислением клиентам доходов по ценным бумагам;Формирование и отправка 711 отчетности.
C 09.2008 по 04.2010 (1 год 7 мес.)
В компании: ООО "Трейд Инвест Технолоджи", Москва
Должность: Специалист депозитария
Функциональные обязанности: Прием поручений от клиентов: физические лица; юридические лица;Проверка поручений на правильность заполнения.Открытие счетов депо клиентам и проверка документов клиентов на подлинность.Закрытие счетов клиентов.Проведение операций.Погашение ценных бумаг.Введение ценных бумаг в базу.Подготовка передаточных распоряжений в регистраторы и депозитариии.Открытие счетов в программе Fansy Depo.
|
FINSTAFF.RU
