Резюме № 5611 Опубликовано: 05.11.2015 г. Рубрика: Инвестиционный бизнес
Специалист по работе с ЗПИФ
Стартовый оклад: по договоренности Тип работы: Полный рабочий день
Личная информация
Город проживания: Москва Образование: высшее Дата рождения: 27.01.1969 г. (55 лет) Пол: Женский Семейное положение: Состою в браке, детей нет
Опыт работы
C 03.2015 по 09.2015 ( 6 мес.) В компании: ООО "РТ-инвест", Москва Должность: Заместитель главного бухгалтера Функциональные обязанности:
Обеспечение документооборота деятельности управляющей компании, ЗПИФн, ЗПИФр; организация контроля хранения, учета местонахождения, качества оформления документов, возникающих в деятельности ЗПИФн, ЗПИФр; составление и сверка со специализированным депозитарием; отправка первичной документации специализированному депозитарию в документарной форме и/или средствами ЭДО; исполнение внутреннего регламента платежей и распоряжения имуществом фонда; отражение сделок с имуществом фонда в регистрах внутреннего учета; ввод в программу внутреннего учета данных об операциях фондов и УК; проведение всех операций в программе внутреннего учета; расчет вознаграждения, доходности, СЧА; подготовка подачи передаточных распоряжений в реестры, депозитарии; проверка и корректировка итоговых форм о проведенных операциях из программы внутреннего учета; составление внутренней отчетности по паевым инвестиционным фондам; взаимодействие с бухгалтерией, брокером (агентами) и контрагентами, составление или проверка документов на распоряжение имуществом, оставляющим паевой инвестиционных фонд; сопровождение приобретения недвижимого имущества в состав закрытого паевого инвестиционного фонда; сопровождение продажи недвижимого имущества из состава имущества ЗПИФр, ЗПИФн; сопровождение процедуры заключения депозитных и иных договоров на распоряжение имуществом фонда; сопровождение вексельных сделок и сделок по приобретению некотируемых акций, долей ООО с участием ЗПИФ; бухгалтеского учета ЗПИФ и дочерних компании.