Ведение платежной позиции Банка; получение данных (непрерывно) по состоянию активов и пассивов Банка от всех структурных подразделений; обработка полученных данных и составление на их основе отчета о текущей ликвидности Банка на «утро»; Мониторинг изменения мгновенной ликвидности в течении дня; уведомление руководителей других подразделений о необходимости проведения операций по поддержанию мгновенной ликвидности Банка; расчет свободных денежных средств под размещение Отделом по работе на открытых рынках на «overnight», «tom-next»; контроль реестра платежных поручений Банка в течении и по итогам дня; контроль за движением денежных средств по всем имеющимся у Банка корреспондентским счетам; ведение и сохранение базы данных по состоянию ликвидности Банка. Достижения: создание баз данных; создание нового способа введения остатков по корреспондентским счетам.

Открытие и закрытие лицевых счетов в АБС Банка; контроль заявок, предоставленных из структурных подразделений, инициализирующих открытие и закрытие счетов; контроль соответствия наименования лицевого счета экономическому содержанию операций, отражаемых на данном лицевом счете; контроль присвоения наименования лицевого счета по учету доходов/расходов в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России; ввод реквизитов клиентов в Справочник клиентов; проведение тематических и последующих проверок; выявление в процессе последующих проверок нарушений правил совершения операций и ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России, Министерства Финансов РФ, Учетной политики и другими внутренними нормативными документами Банка, регулирующие ведение бухгалтерского учета и организацию документооборота в Банке. Выборочная проверка сформированных в установленном порядке и сброшюрованных бухгалтерских и кассовых документов; предоставление консультаций сотрудникам структурных подразделений Банка, относящихся к компетенции Отдела; Проведение ежедневных тотальных последующих проверок: наличия и правильности оформления первичных документов, на основании которых отражается операция по соответствующему балансовому счёту; своевременности отражения на счетах бухгалтерского учёта операций Банка; соответствия реквизитов, указанных в первичных документах, реквизитам бухгалтерского документа; наличия подписей бухгалтерского работника и контролирующего работника (в случае необходимости); отсутствия исправлений в бухгалтерских документах; при наличии исправительных проводок по счетам, наличия правильно оформленных исправительных ордеров; Достижения: создание электронного и бумажного архива.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка