По категориям
Вакансии    Резюме

 Инвестиционные компании
 
 
Быстрый поиск                        Расширенный поиск резюме
  Город
  Раздел
Ключевые слова

Город : Москва
Категория:
Резюме № 813
Опубликовано: 16.03.2009 г.
Рубрика: Инвестиционные компании

Специалист бэк-офиса

Стартовый оклад: 46500 руб.
Тип работы: Полный рабочий день

Личная информация
Город проживания: Москва
Район проживания: Динамо
Образование: средне-специальное
Дата рождения: 01.12.1982 г. (36 лет)
Пол: Женский
Семейное положение: Не состою в браке, есть дети
Опыт работы
C 07.2008 по 10.2008 ( 3 мес.)
В компании: ООО «Ренессанс Брокер», Москва
Должность: Специалист отдела внутреннего учета операций с ценными бумагами
Функциональные обязанности:
Подготовка контрагентам (резидентам-нерезидентам) договоров купли-продажи облигаций/РЕПО, а также дополнительных соглашений и соглашений о зачете. Формирование автоматических договоров по стандартным формам. Согласование с юристами индивидуальных изменений в стандартных договорах для определенных контрагентов и форм, предложенных контрагентами; Отправка договоров контрагентам и отслеживание своевременного возвращения подписанных договоров. Обработка всех полученных за день подписанных договоров купли-продажи облигаций/РЕПО. Составление списка сделок для обработки, заведенные в систему трейдерами накануне. Выявление приоритетных сделок. Обработка и учет сделок (облигации, РЕПО) в системе adg. Выставление инструкций в НДЦ через ДКК. Подготовка платежей на оплату сделок, а также контроль за ними. Неттинг. Контроль правильного заведения сделок в систему (на правильного контрагента, с правильными существенными условиями сделок). Добавление и отслеживание депозитарных/платежных реквизитов контрагента. Взаимодействие с другими подразделениями компании – клиентский менеджер выступает как связующее звено между внутренними подразделениями и контрагентом. Изменение каких-либо условий сделки – согласование с трейдингом, middle-office, группой процессинга. Отслеживание и согласование особых условий сделок /сделок с особыми контрагентами с отделом Рисков и Комплаенс. Взаимодействие с депозитарием и казначейством по проблемным поставкам/оплатам. Отслеживание незавершенных сделок, неподписанных договоров и взаимодействие с контрагентами по просрочкам платежей/поставок. Уведомление контрагентов о возникающих изменениях в работе и процедурах. Подготовка документов для передачи в Архив. Ответы на запросы контрагентов по следующим направлениям: предоставление корпоративных документов компании (при согласовании с Комплаенс). Предоставление контрагентам реквизитов компании. Подтверждение сделок и их параметров. Подтверждение текущих статусов расчета сделок, уведомление контрагентов о тех или иных проблемах, связанных с расчетом сделок. Контрольные функции группы: Выгрузка из системы и обработка не отправленных подтверждений по сделкам (облигации, еврооблигации, РЕПО). Контроль, выставленных и не выставленных инструкции в НДЦ, ДКК, penson. Обработка запросов на margin call. Проверка, заказанных платежей на margin call. Подготовка отчета по не рассчитанным сделкам (облигации, еврооблигации, РЕПО).


C 04.2008 по 06.2008 ( 2 мес.)
В компании: ЗАО Управляющая компания «Тор Финанс», Москва
Должность: Ведущий специалист бэк-офиса
Функциональные обязанности:
Ежедневный расчет и сверка стоимости чистых активов. Ведение внутреннего учета операций с активами ПИФ, ДУ. В программе 1С- Рарус ПИФ 8.1. Взаимодействие со Спецдепозитарием. Взаимодействие с пайщиками (принятие заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев, формирование комплекта документов для открытия счета). Размещение на сайте компании стоимость активов и количество выданных паев.


C 02.2007 по 04.2008 (1 год 2 мес.)
В компании: ЗАО «Дарстелл Инвест», Доверительное управление, Москва
Должность: Специалист бэк-офиса
Функциональные обязанности:
Оформление договоров на брокерское и депозитарное обслуживание. Ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами акции, облигации (собственных и клиентских) в программе 1С-Рарус: Бэк-офис 7.7. Проведение сделок РЕПО, опционы. Составление отчетности ФСФР (ф. 1100). Составление отчетности клиентам. Взаимодействие с бухгалтерией, депозитарием и брокером. Подготовка актов сверки денежных средств и ценных бумаг, а также сверка с бухгалтерией. Подготовка поручений на зачисление, перевод и вывод денежных средств, ценных бумаг.


C 10.2003 по 02.2007 (3 года 4 мес.)
В компании: АКБ «Национальный Залоговый Банк», ОАО, Москва
Должность: Кассир-операционист вне кассового узла / операционист по обслуживанию юридических лиц
Функциональные обязанности:
Прием, проверка правильности оформления документов. Проведение документов (платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение). Введение Картотеки 1 и 2. Формирование документов дня, выписки по счетам. Введение журнала платежных требований и инкассовых поручений. Отправка в рейс. Покупку/продажа ин. валюты. Регулярное списание и начисление комиссии.


Образование
Учебное заведение: Колледж Экономики, Информатики и Дизайна
Дата окончания: 2002-07-01
Факультет: Финансы и Кредит
Специальность: Банковское дело

Курсы и тренинги
Название курса/тренинга: Базовый, Серия 1.0
Компания: АОН «Скрин»
Город: г. Москва Период: 1 месяц Дата: 01.07.2007

Название курса/тренинга: Валютный кассир
Компания: Высшая школа Экономики и Сервиса
Город: Г. Москва Период: 2 недели Дата: 01.10.2003

Название курса/тренинга: Операционист-кассир
Компания: Учебный Центр «АРТ»
Город: Г. Москва Период: 2 недели Дата: 01.04.2003

Иностранные языки и компьютерные навыки
Aнглийский: Базовый
Уровень владения компьютером: продвинутый пользователь
Компьютерные навыки: Word, excel, outlook, 1С-Рарус: Бэк-офис 7.7, internet, dcc client, adg

Дополнительная информация
Наиболее важные достижения в жизни и карьере:
Наличие квалификационного аттестата ФСФР серии 1.0
Сведения: Ответственность, порядочность, исполнительность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность, усидчивость, целеустремленность, работоспособность.
Распечатать
Сохранить на компьютере
 
+ Добавить
 
 
 
 
 
 
 



На главную | Каталог вакансий | Каталог резюме
Работа по городам | Добавить вакансию | Добавить резюме
Пользовательское соглашение | Карта сайта | Партнеры | Контакты

Узнайте о новых вакансиях первыми.

Подписывайтесь!