Проведение тематических и комплексных проверок по всем направлениям деятельности Банка. Разработка планов и программ проверок, составление актов проверок, разработка рекомендаций по устранению нарушений, контроль за устранением нарушений, оценка рисков. Согласование внутренних документов Банка. Проведение тематических проверок, документирование результатов по следующим операциям: Кредитование юридических и физических лиц; Гарантии; Валютный контроль; Переводы с использованием счета и без открытия банковского счета; Векселя; Депозиты юридических лиц; Вклады физических лиц; Операции с банковскими картами (кредитные, дебетовые, карточные продукты); Кассовые и валютно-обменные операции; Открытие и ведение счетов юридических лиц; Аренда депозитарных ячеек; Легализация.

Проведение тематических и комплексных проверок региональных Филиалов и ЦО, документирование результатов по следующим операциям: Кредитование юридических и физических лиц; Гарантии; Валютный контроль; Переводы с использованием счета и без открытия банковского счета; Векселя; Депозиты юридических лиц; Вклады физических лиц; Операции с банковскими картами (кредитные, дебетовые, карточные продукты); Кассовые и валютно-обменные операции; Открытие и ведение счетов юридических лиц; Аренда депозитарных ячеек; Легализация.

Проведение комплексных проверок региональных Филиалов и Московских отделений, документирование результатов по следующим операциям: Кредитование юридических лиц в форме овердрафта; Потребительское кредитование физических лиц; Кредитование физических лиц в форме овердрафта; Гарантии; Валютные операции; Переводы физических лиц с использованием текущих валютных счетов и без открытия валютного счета; Векселя; Депозиты юридических лиц; Вклады физических лиц; Операции с пластиковыми картами; Кассовые и валютно-обменные операции; Открытие и ведение счетов юридических лиц; Аренда депозитарных ячеек; Легализация.

Контроль операций по кассе рубли, валюта. Оформление подкрепления и инкассации кассы. Проверка кассовой дисциплины предприятия, документирование результатов. Заключение договоров на эквайринговое обслуживание, оформление перевода денежных средств в пользу предприятия, списание комиссии согласно договорам. Обработка слипов полученных от предприятия торговли и отправка их в УПК. Заключение договоров по зарплатным проектам, зачисление заработной платы, списание комиссии согласно договорам. Заключение договоров на инкассацию денежных средств. Отражение операций в бух. учете по загрузке, разгрузке банкомата, а также снятию денежных средств через банкомат. Контроль, бухгалтерский учет операций по овердрафтам, кредитам. Бухгалтерский учет векселей: перечисление денежных средств при оплате, начисление процентов, погашение, открытие счетов. Заключение договоров по гарантиям, ведение клиентского досье, проведение операций по выдачи, возврате гарантии, списание комиссии банка. Контроль, бухгалтерский учет операций по валютно-обменным операциям, выдачей наличных по пластиковым картам, покупка/продажа дорожных чеков (american express, thomas cook, visa services ltd.). Заключение договоров с провайдерами, работа по договорам. Внебалансовый учет: пластиковые карты, карты провайдеров, чековые книжки, векселя, гарантии и др. Проведение расчетов по системе money gram (списание комиссии за отправку, отнесение ее на доходы будущих периодов, сальдирование сумм выданных и полученных переводов), списание комиссии за отправку/выдачу переводов без открытия счета, конверсия дробной части при выдачи. Отражение НДС и комиссии за аренду сейфовых ячеек. Отражение комиссии за ведение паспорта сделки, НДС по комиссии за паспорт сделки. Контроль и принятие мер по образовавшимся проблемным активам. Отражение операций на первоначальный взнос, пополнение карточного счета. Составление и предоставление необходимой финансовой отчетности по запросам руководства (ф.202, ф.212, ф.601). Организация документооборота и хранение документов.

Контакная информация доступна только для зарегистрированных работодателей.
Перейти к регистрации компании/банка